रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है

जैसा कि नाम का तात्पर्य है, 'तुलना सूचकांक' विभाजन परिणामों की सापेक्ष तुलना को सक्षम बनाता है। यहां, FNEA एल्गोरिथम पर आधारित विभिन्न फील्ड डिटेक्शन परिणामों की तुलना संदर्भ वस्तुओं से की गई।

तुलना सूचकांक क्या है?

जैसा कि नाम का तात्पर्य है, 'तुलना सूचकांक' विभाजन परिणामों की सापेक्ष तुलना को सक्षम बनाता है। यहां, FNEA एल्गोरिथम पर आधारित विभिन्न फील्ड डिटेक्शन परिणामों की तुलना संदर्भ वस्तुओं से की गई।

अपने पोर्टफोलियो की तुलना एक या अधिक इंडेक्स से करना क्यों महत्वपूर्ण है?

निवेशक व्यापक सूचकांकों को बेंचमार्क के रूप में देखते हैं ताकि उन्हें न केवल यह पता लगाने में मदद मिल सके कि बाजार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि यह भी कि निवेशक के रूप में वे कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जानने के लिए पढ़ें कि आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इंडेक्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते समय एक उचित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

आरएस और आरएसआई में क्या अंतर है?

सापेक्ष शक्ति और आरएसआई के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से परिप्रेक्ष्य का अंतर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी अन्य स्टॉक, इंडेक्स या बेंचमार्क की तुलना में स्टॉक के मूल्य के बारे में बताती है, जबकि आरएसआई उसी स्टॉक के हालिया प्रदर्शन की तुलना में स्टॉक के प्रदर्शन के बारे में बताता है।

विभिन्न प्रकार के सूचकांक क्या हैं?

स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रकार क्या हैं?

• बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स।
• निफ्टी 50 और बीएसई 100 जैसे व्यापक सूचकांक।
• बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप जैसी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के आधार पर बनाए गए सूचकांक।

इंडेक्स और बेंचमार्क में क्या अंतर है?

ऐसा इसलिए है क्योंकि कई अलग-अलग संस्थाओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुक्रमित विकसित किए जाते हैं, जबकि बेंचमार्क उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो मापना चाहते हैं (जैसे पोर्टफोलियो प्रबंधक) या मापने वाले लोग (जैसे पेंशन योजना या योजना सलाहकार)।

अदानी ट्रांसमिशन शेयर की कीमत: सेंसेक्स चढ़ते ही अदानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत 0.12 फीसदी गिर गई

पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीएसई, काउंटर पर कुल कारोबार मात्रा 1,505 शेयरों पर थी, जो दोपहर 01:54 बजे (IST) तक 0.3 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ थी। स्टॉक ने 163.96 के प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) मल्टीपल पर ट्रेड किया, जबकि प्राइस-टू-बुक वैल्यू रेशियो 16.41 रहा।

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 20.1 फीसदी था। स्टॉक ने सत्र के दौरान रु.20.0 के उच्च और 1980.0 के निचले स्तर पर हिट किया और 2150.0 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च मूल्य और 473.75 के 52-सप्ताह के निचले स्तर को उद्धृत किया।

स्टॉक का बीटा मूल्य, जो व्यापक बाजार के संबंध में इसकी अस्थिरता को मापता है, 1.36 पर रहा।

तकनीकी संकेतक

02 फरवरी को स्टॉक का 200-डीएमए (डे मूविंग एवरेज) 1512.34 रुपये पर था, जबकि 50-डीएमए 1877.6 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है रुपये पर था। यदि कोई स्टॉक 50-डीएमए और 200-डीएमए से ऊपर ट्रेड करता है, तो इसका आमतौर पर मतलब है कि तत्काल रुझान ऊपर की ओर है। दूसरी ओर, यदि स्टॉक 50-डीएमए और 200-डीएमए से नीचे ट्रेड करता है, तो इसे एक मंदी की प्रवृत्ति माना जाता है। अगर यह 50-डीएमए और 200-डीएमए के बीच ट्रेड करता है, तो यह सुझाव देता है कि स्टॉक किसी भी तरह से जा सकता है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 59.7 पर रहा। आरएसआई शून्य और 100 के बीच दोलन करता है। परंपरागत रूप से, एक स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है जब आरएसआई मूल्य 70 से ऊपर होता है और जब यह 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है।

प्रमोटर होल्डिंग

31-दिसंबर-2021 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 74.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 20.8 प्रतिशत और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 2.92 प्रतिशत थे।

एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर की कीमत: सेंसेक्स गिरने से एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयरों में 1.48% की गिरावट

पिछले सत्र में यह शेयर 4272.35 रुपये पर बंद हुआ था। स्टॉक ने क्रमशः 52-सप्ताह के उच्च मूल्य 5899.9 रुपये और 52-सप्ताह के निचले स्तर 2677.0 रुपये का हवाला दिया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 01:34 बजे (IST) तक काउंटर पर कुल कारोबार की मात्रा 8.21 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 19696 शेयरों पर रही।

एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा कीमत पर, स्टॉक ने अपनी 12 महीने की कमाई प्रति शेयर 22.84 रुपये प्रति शेयर के 184.09 गुना और प्राइस-टू-बुक वैल्यू के 15.17 गुना पर कारोबार किया।

एक उच्च पी/ई अनुपात दर्शाता है कि भविष्य में विकास की उम्मीदों के कारण निवेशक आज उच्च शेयर मूल्य का भुगतान करने को तैयार हैं।

मूल्य-से-पुस्तक मूल्य एक कंपनी के निहित मूल्य को इंगित करता है और उस मूल्य को दर्शाता है जो निवेशक व्यवसाय में कोई वृद्धि नहीं होने पर भी भुगतान करने के लिए तैयार हैं। स्टॉक का बीटा मूल्य, जो व्यापक बाजार के संबंध में इसकी अस्थिरता को मापता है, 1.0 पर रहा।

31 दिसंबर 2021 तक कंपनी में प्रमोटरों की 74.99 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि एफआईआई की 9.44 फीसदी और डीआईआई की 6.23 फीसदी हिस्सेदारी थी।

तकनीकी चार्ट पर शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 50.11 पर रहा। आरएसआई शून्य और 100 के बीच दोलन करता है। परंपरागत रूप से, इसे ओवरबॉट की स्थिति माना जाता है जब आरएसआई मूल्य 70 से ऊपर होता है और 30 से नीचे होने पर ओवरसोल्ड स्थिति होती है। चार्टिस्ट कहते हैं, आरएसआई को अलगाव में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह लेने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है एक ट्रेडिंग कॉल, जिस तरह से मौलिक विश्लेषक एकल मूल्यांकन अनुपात का उपयोग करके ‘खरीद’ या ‘बिक्री’ की सिफारिश नहीं दे सकते।

अदानी ट्रांसमिशन शेयर की कीमत: सेंसेक्स चढ़ते ही अदानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत 0.12 फीसदी गिर गई

पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीएसई, काउंटर पर कुल कारोबार मात्रा 1,505 शेयरों पर थी, जो दोपहर 01:54 बजे (IST) तक 0.3 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ थी। स्टॉक ने 163.96 के प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) मल्टीपल पर ट्रेड किया, जबकि प्राइस-टू-बुक वैल्यू रेशियो 16.41 रहा।

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 20.1 फीसदी था। स्टॉक ने सत्र के दौरान रु.20.0 के उच्च और 1980.0 के निचले स्तर पर हिट किया और 2150.0 रुपये के 52-सप्ताह के उच्च मूल्य और 473.75 के 52-सप्ताह के निचले स्तर को उद्धृत किया।

स्टॉक का बीटा मूल्य, जो व्यापक बाजार के संबंध में इसकी अस्थिरता को मापता है, 1.36 पर रहा।

तकनीकी संकेतक

02 फरवरी को स्टॉक का 200-डीएमए (डे मूविंग एवरेज) 1512.34 रुपये पर था, जबकि 50-डीएमए 1877.6 रुपये पर था। यदि कोई स्टॉक 50-डीएमए और 200-डीएमए से ऊपर ट्रेड करता है, तो इसका आमतौर पर मतलब है कि तत्काल रुझान ऊपर की ओर है। दूसरी ओर, यदि स्टॉक 50-डीएमए और 200-डीएमए से नीचे ट्रेड करता है, तो इसे एक मंदी की प्रवृत्ति माना जाता है। अगर यह 50-डीएमए और 200-डीएमए के बीच ट्रेड करता है, तो यह सुझाव देता है कि स्टॉक किसी भी तरह से जा सकता है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 59.7 पर रहा। आरएसआई शून्य और 100 के बीच दोलन करता है। परंपरागत रूप से, एक स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है जब आरएसआई मूल्य 70 से ऊपर होता है और जब यह 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है।

प्रमोटर होल्डिंग

31-दिसंबर-2021 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 74.92 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास 20.8 प्रतिशत और घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 2.92 प्रतिशत थे।

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) समझाया

तकनीकी संकेतक वित्तीय बाजारों के विश्लेषण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उनमें से कुछ का संबंध रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) , स्टोचआरएसआई या एमएसीडी जैसी गति को स्पष्ट करना है । दूसरों को चार्ट पर ब्याज के संभावित बिंदुओं को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट टूल , पैराबोलिक एसएआर , या बोलिंगर बैंड्स ।

लेकिन सबसे मौलिक संकेतक क्या है? तर्क है, इसकी मात्रा । वॉल्यूम का उपयोग एक प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है , उलट के संभावित बिंदुओं की पहचान, और कई अन्य रणनीतियों।

VWAP एक व्यावहारिक और आसान उपयोग सूचक बनाने के लिए मूल्य कार्रवाई के साथ मात्रा की शक्ति को जोड़ती है। ट्रेडर्स VWAP का उपयोग प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए एक उपकरण के रूप में या प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं।

VWAP क्या है, यह कैसे काम करता है, और कैसे व्यापारियों को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल कर सकते हैं, इसमें डुबकी लगाने देता है।

VWAP क्या है?

VWAP का मतलब वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य है । जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्ति की औसत कीमत मात्रा द्वारा भारित होती है ।

VWAP को एक विशेष रूप से शक्तिशाली संकेतक बनाता है कि कैसे यह औसत मूल्य गणना में मात्रा को शामिल करता है। कुछ व्यापारियों को लगता है कि मूल्य कार्रवाई के बाहर मात्रा सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है। क्या VWAP विश्लेषकों और व्यापारियों दोनों के लिए एक विशेष रूप से उपयोगी उपकरण बनाता है यह कैसे इन दोनों महत्वपूर्ण मैट्रिक्स को एक संकेतक में जोड़ता है।

VWAP प्रमुख बाजार की प्रवृत्ति, साथ ही तरलता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संकेत दे सकता है ।

यदि आप कुछ सबसे उपयोगी तकनीकी संकेतकों के बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त 5 आवश्यक संकेतक देखें ।

VWAP की गणना कैसे करें

अधिकांश व्यापारिक इंटरफेस पर, आप बस संकेतक का चयन कर सकते हैं, और गणना आपके लिए की जाएगी। भले ही, इसके पीछे के फार्मूले को जानना उपयोगी हो सकता है, ताकि आप इसे और अधिक कुशलता से उपयोग कर सकें। तो, VWAP की गणना कैसे की जाती है?

VWAP की गणना करने के लिए, हमें प्रत्येक लेन-देन के लिए ट्रेडेड वैल्यू को जोड़ना होगा (वॉल्यूम द्वारा गुणा किया गया मूल्य), फिर उसे कुल वॉल्यूम से विभाजित करें।

परिसंपत्ति के लिए 5 मिनट की VWAP लाइन की गणना करें। Heres हमें क्या करने की आवश्यकता है:

1. सबसे पहले, हमें पहले 5 मिनट की कैंडलस्टिक के लिए विशिष्ट मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है । हम हाई, लो, क्लोज, और उस नंबर को 3 से विभाजित करते हैं।
2. हम उस अवधि (5 मिनट, इस मामले में) की मात्रा के साथ विशिष्ट मूल्य को गुणा करते हैं। इस मान को n1 कहते हैं , क्योंकि यह पहले मापी गई अवधि से संबंधित है।
3. हम उस अवधि तक कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा n1 को विभाजित करते हैं । यह हमें ट्रेडिंग के पहले 5 मिनट के लिए VWAP मूल्य देता है।
4. क्रमिक VWAP मानों की गणना करने के लिए, हमें प्रत्येक अवधि से पूर्व के मानों में नए n मान ( n2 , n3 , n4 ) जोड़ना जारी रखना होगा । फिर, हमें उस बिंदु तक कुल मात्रा से विभाजित करने की आवश्यकता है।

अब हम समझते हैं कि VWAP को संचयी संकेतक क्यों कहा जाता है , क्योंकि क्रमिक परिवर्धन से मूल्य बढ़ रहे हैं।

VWAP व्यापारियों को क्या बताता है

अधिक निष्क्रिय , लंबी अवधि के निवेश शैली में रुचि रखने वालों के लिए , VWAP को वर्तमान बाजार दृष्टिकोण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साधारण रणनीति केवल उन परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए हो सकती है जो उनकी VWAP रेखा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है से नीचे हैं, यह दर्शाता है कि वे संभावित रूप से कम नहीं हैं।

उस के साथ, कुछ व्यापारियों ने VWAP लाइन को पार करने के लिए एक व्यापार में प्रवेश करने के संकेत के रूप में मूल्य का उपयोग किया जा सकता है। यदि मूल्य भंग हो जाता है और VWAP से ऊपर चला जाता है, तो वे लंबी स्थिति में आ सकते हैं। इसके विपरीत, यदि मूल्य भंग हो जाता है और VWAP से नीचे चला जाता है, तो वे एक छोटी स्थिति में आ सकते हैं।

इस अर्थ में, VWAP का उपयोग चलती औसत के समान किया जा सकता है । जब कीमत VWAP लाइन से ऊपर होती है, तो बाजार में तेजी के रूप में व्याख्या की जा सकती है। वहीं, अगर इसके VWAP लाइन से नीचे है, तो बाजार में मंदी आ सकती है। यह, निश्चित रूप से, तकनीकी पैटर्न के संदर्भ पर अत्यधिक निर्भर करता है और इसे सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए।

VWAP का उपयोग तरलता के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है । यह विशेष रूप से संस्थागत व्यापारियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो बड़े ऑर्डर भरना चाहते हैं। संकेतक उन्हें बड़े ट्रेडों के लिए आदर्श प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करने में मदद करता है, जिससे उनके बाजार प्रभाव में कमी आ सकती है।

VWAP का उपयोग व्यापार निष्पादन की दक्षता को मापने के लिए भी किया जा सकता है। इस अर्थ में, VWAP के नीचे निष्पादित आदेशों को अच्छी तरह से भरा माना जा सकता है, क्योंकि वे वॉल्यूम द्वारा भारित परिसंपत्ति की औसत कीमत से नीचे हैं। इसके विपरीत, VWAP के ऊपर निष्पादित आदेशों को खराब भरना माना जा सकता है, क्योंकि वे वॉल्यूम द्वारा भारित संपत्ति के औसत मूल्य से ऊपर निष्पादित होते हैं।

तथ्य यह है कि कुछ बड़े व्यापारी VWAP के नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं, बाजार के लिए एक और लाभ प्रदान कर सकता है। ये क्रियाएं दोनों मामलों में औसत के करीब मूल्य को धक्का देती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बड़े व्यापारी अपने कार्यों के साथ औसत से कीमतों को आगे न बढ़ाएं। ध्यान रखें, व्हेल सबसे बड़े आकार के कुछ व्यापार करती हैं, और वे अन्यथा बाजारों पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं।

VWAP की सीमाएँ

VWAP ज्यादातर एकल-दिन के संकेतक के रूप में उपयोगी है। कई दिनों में VWAP बनाने की कोशिश करने का मतलब यह हो सकता है कि औसत विकृत है। जैसे, VWAP इंट्रा डे विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा काम करता है, अर्थात्, एक विश्लेषण जो एक व्यापारिक दिन या उससे कम मानता है।

मूविंग एवरेज की तरह , VWAP एक लैगिंग इंडिकेटर है , जैसा कि पिछले मूल्य डेटा पर आधारित है। एक मूविंग एवरेज के समान, जितना अधिक डेटा होता है, उतना ही अधिक अंतराल होता है। जैसे, 20-मिनट का VWAP 200-मिनट के VWAP की तुलना में वर्तमान मूल्य आंदोलनों पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा।

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि चूँकि पिछले मूल्य के आंकड़ों के आधार पर, VWAP में कोई भविष्य कहनेवाला गुण नहीं है।

जबकि VWAP एक शक्तिशाली संकेतक है जिसका उपयोग कई व्यापारियों द्वारा किया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है जाता है, इसकी व्याख्या अलगाव में नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, weve ने चर्चा की कि जब किसी मूल्य को VWAP रेखा से नीचे रखा जाता है, तो किसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एक मजबूत अपट्रेंड में , कीमत काफी समय तक VWAP से नीचे नहीं जा सकती है।

जैसे, जो व्यापारी इस विशिष्ट सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे साइडलाइन पर छोड़ सकते हैं और संभावित अवसर पर चूक सकते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि एक व्यापार को छोड़ना दुनिया का अंत नहीं हो सकता है। यदि एक व्यापारी प्रविष्टि रणनीति एक विशेष घटना को निर्धारित करती है, और वह घटना घटित नहीं होती है, तो उन्हें व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि, अगर उनकी रणनीति अच्छी तरह से सोची-समझी है और वे लगातार उससे चिपके रहते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। भले ही दृष्टिकोण, जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या मापता है है ।

विचार बंद करना

VWAP एक संकेतक है जो व्यापारियों को बताता है कि किसी परिसंपत्ति की औसत कीमत एक निश्चित अवधि के लिए है, जो वॉल्यूम के सापेक्ष है।

कुछ व्यापारी कीमत के साथ क्रॉसिंग के आधार पर VWAP को दर्ज करने या बाहर निकलने के लिए उपयोग कर सकते हैं । यह बड़े ट्रेडों के लिए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने में मदद करने में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

VWAP एक लैगिंग संकेतक है , जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत के लिए कोई भविष्य कहनेवाला गुण नहीं है। इंट्राडे विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने पर कुछ व्यापारी इसका सबसे अच्छा तर्क देते हैं। किसी भी अन्य बाजार विश्लेषण उपकरण की तरह, VWAP को अलग-थलग किया जाना चाहिए और अन्य तकनीकों के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करना चाहिए।